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光伏赛道全线上涨,利润有望翻倍股出炉

1月6日,沪指冲高回落,全天收涨0.08%;深成指涨0.32%,创业板指涨0.95%。板块方面,光伏、储能、锂电池、风电等热门赛道集体拉升,旅游、教育、传媒、酿酒、地产等板块走低。

将时间拉长,沪指已经连续5日收阳,累计上涨2.73%。方正证券认为,当前市场积极因素不断增加:一是美国11月通胀数据低于市场预期,美联储12月如期加息50bp,加息力度开始放缓;二是基本面看,上市公司业绩已经进入到本轮盈利下行的中后期,盈利下滑最快的阶段或许已经过去。此前一系列短期负面因素影响正逐渐消退,后市积极看多。

TOPCon、HJT、钙钛矿电池集体大涨

表现最好的概念是光伏细分题材。TOPCon电池指数、HJT电池指数、钙钛矿电池指数集体涨逾4%。板块内多只个股封板,其中宇邦新材20cm涨停,东方日升、明冠新材等股涨逾13%,鹿山新材、钧达股份等多股涨停。

消息面上,硅料降价刺激国内光伏装机需求。根据硅业分会数据,本周(1月1日-5日)国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨,单晶致密料成交均价为17.62万元/吨。M6单晶硅片成交均价降至3.5元/片,周环比跌幅20.5%;G12单晶硅片成交均价降至4.9元/片,周环比跌幅为25.3%。

据集邦咨询统计,2023年硅料有效供给约134万吨,支持有效装机约429GW。华鑫证券指出,从供应方面以及价格方面来看,2023年硅料不会成为光伏装机的限制因素,硅料价格下跌将直接推动装机积极性。

下游来看,光伏电池产业目前扩产以转换效率更高的TOPCon、HJT等N型电池为主。据SMM不完全统计,预计2022年、2023年底TOPCon电池产能将分别达到77.4GW、305.9GW;预计2022年底HJT电池产能将达10.8GW,2023年HJT新增规划投产61.8GW。钙钛矿电池近期也有总投资超2亿元的极电光能150MW产线投产。

太平洋证券表示,TOPCon、HJT电池扩产量价齐飞,钙钛矿等新技术发展N型电池投资量价齐升,设备厂商迎广阔市场空间。

这些光伏电池股获机构高关注

证券时报·数据宝统计,目前A股市场中评级机构在5家及以上的光伏电池股共计28只。机构对通威股份、隆基绿能和捷佳伟创的关注度居前,评级家数依次为39家、38家和32家。

通威股份在2022年8-11月期间陆续中标多个央国企组件项目,中标规模超7.2GW;11月公司凭借优质高效的组件产品荣登2022年第四季度全球光伏Tier1榜单。华福证券判断,公司未来将凭借较强的生产管控、综合运营能力以及资金、销售实力,实现组件业务的快速发展。

根据机构一致预测,通威股份、海目星、晶科能源、晶澳科技、天合光能等5股2022全年净利润有望同比翻倍,其中通威股份和海目星预计增幅在220%以上。TCL中环、隆基绿能等细分赛道龙头净利润增幅也有望达到60%以上。

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